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2023年9月8日在陽西縣第九屆人民代表大會

常務(wù)委員會第二十次會議上

陽西縣財政局局長    李孟新

　　主任、各位副主任，各位委員：

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》第三十五條、六十七條規(guī)定，受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2023年縣級預(yù)算調(diào)整方案報告如下：

　　一、一般公共預(yù)算調(diào)整

　　2023年度預(yù)算執(zhí)行過程中，由于上級補助、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加，上年結(jié)余收入、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金需根據(jù)2022年決算調(diào)整，引起預(yù)算收入調(diào)整，一般公共預(yù)算收入總計調(diào)增30,701萬元，其中：上級補助收入比年初預(yù)算增加10,794萬元、上年結(jié)余收入增加1,391萬元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加18,441萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加75萬元，收入合計增加30,701萬元。一般公共預(yù)算收入總計由年初預(yù)算的469,486萬元調(diào)整為500,187萬元。

　　一般公共預(yù)算支出擬相應(yīng)調(diào)增30,701萬元，其中：1.上31,543萬元，按照專項資金、債券資金要求列收列支及統(tǒng)籌用于增人調(diào)資項目；2.債務(wù)還本支出按照實際執(zhí)行由年初預(yù)算預(yù)計數(shù)14,283萬元調(diào)整為13,441萬元，調(diào)減842萬元。一般公共預(yù)算支出總計由年初預(yù)算的469,486萬元調(diào)整為500,187萬元，收支平衡。（詳見附件1-1）。

　　二、政府性基金預(yù)算調(diào)整

　　由于上級補助、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加，上年結(jié)余收入需根據(jù)2022年決算調(diào)整，引起2023年政府性基金預(yù)算調(diào)整。政府性基金預(yù)算收入總計調(diào)增92,456萬元，其中：上級補助資金由年初預(yù)算1,420萬元調(diào)整為3,526萬元，調(diào)增2,160萬元、上年結(jié)余收入由年初預(yù)算6,388萬元調(diào)整為6,415萬元，調(diào)增27萬元、新增地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸資金由年初預(yù)算35,000萬元調(diào)整為125,323萬元，調(diào)增90,323萬元。政府性基金預(yù)算收入總計由年初預(yù)算的130,512萬元調(diào)整為222,968萬元。

　　政府性基金預(yù)算支出相應(yīng)調(diào)增92,456萬元，其中：1.上級補助、上年結(jié)余、專項債券等調(diào)增44,133萬元，按照專項資金、債券資金要求列收列支；2.債務(wù)還本支出按照實際執(zhí)行由年初預(yù)算數(shù)1,000萬元調(diào)整為49,323萬元，調(diào)增48,323萬元。政府性基金預(yù)算支出總計由年初預(yù)算130,512萬元調(diào)整為222,968萬元，收支平衡。（詳見附件1-2）。

　　三、新增債券資金項目分配情況

　　截至目前，上級財政下達我縣新增債券資金108,764萬元，其中：（一）可再融資債券62,764萬元，安排用于債務(wù)還本支出；（二）一般債券5,000萬元，按規(guī)定納入一般公共預(yù)算收支管理，安排用于小型水庫除險加固及運行管護項目；（三）專項債券資金41,000萬元，安排用于陽西縣職業(yè)教育城基礎(chǔ)設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)項目（一期）、陽西縣鄉(xiāng)村風貌示范帶和示范村項目、鄉(xiāng)村振興建設(shè)項目、縣城排水管網(wǎng)建設(shè)工程（第三期）、鎮(zhèn)區(qū)污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)補短板項目、智慧糧庫建設(shè)項目、灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程項目（新湖灌區(qū)、塘口引水陂灌區(qū)、木竹根灌區(qū)、邊海陂灌區(qū)）、縣城排水管網(wǎng)建設(shè)工程（第四期）等項目（詳見附件2-1、2-2）。

附件：2023年第一次調(diào)整預(yù)算（草案）.pdf

陽西縣新增專項債券資金用途調(diào)整明細表.xls