——2024年8月30日在陽西縣第九屆

　　人民代表大會常務(wù)委員會第31次會議上

　　陽西縣財(cái)政局局長  姚華球

　　主任、各位副主任、各位委員：

　　受縣人民政府委托，現(xiàn)向人大常委會報告2024年縣級財(cái)政第一次預(yù)算調(diào)整情況，請予審議。

　　一、一般公共預(yù)算調(diào)整

　　在2024年度預(yù)算執(zhí)行過程中，由于上級補(bǔ)助、上年結(jié)余收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、區(qū)域間轉(zhuǎn)移性收入增加引起預(yù)算收入調(diào)整，一般公共預(yù)算收入總計(jì)由年初預(yù)算的485,675萬元調(diào)整為521,691萬元，收入總計(jì)調(diào)增36,016萬元，其中：上級補(bǔ)助收入與年初預(yù)算相比增加11,169萬元、上年結(jié)余收入根據(jù)決算調(diào)增1,963萬元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入與年初預(yù)算相比增加20,684萬元，區(qū)域間轉(zhuǎn)移性收入與年初預(yù)算相比增加2,200萬元。

　　一般公共預(yù)算支出總計(jì)擬相應(yīng)調(diào)增36,016萬元，由年初預(yù)算的485,675萬元調(diào)整為521,691萬元，收支平衡，其中：1.本年度上級補(bǔ)助、上年結(jié)余收入與年初預(yù)算相比增加13,132萬元，按照專項(xiàng)資金要求列收列支；2.區(qū)域間轉(zhuǎn)移性收入與年初預(yù)算相比增加2,200萬元,統(tǒng)籌用于增人調(diào)資、不可預(yù)見等支出；3.新增再融資債券轉(zhuǎn)貸資金20,684萬元，用于債務(wù)還本支出。（詳見附件1-1）

　　二、政府性基金預(yù)算調(diào)整

　　在2024年度預(yù)算執(zhí)行過程中，由于上級補(bǔ)助及地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加、上年結(jié)余調(diào)減引起2024年政府性基金預(yù)算調(diào)整。政府性基金預(yù)算收入總計(jì)由年初預(yù)算的91,132萬元調(diào)整為268,275萬元,收入總計(jì)調(diào)增177,143萬元，其中：上級補(bǔ)助資金與年初預(yù)算相比增加1,895萬元、上年結(jié)余收入根據(jù)決算調(diào)減1萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入與年初預(yù)算相比增加175,249萬元。

　　政府性基金預(yù)算支出相應(yīng)調(diào)增177,143萬元，由年初預(yù)算91,132萬元調(diào)整為268,275 萬元，收支平衡，其中：1.上級補(bǔ)助、上年結(jié)余收入、專項(xiàng)債券共調(diào)增171,894萬元，按照專項(xiàng)資金、債券資金要求列收列支；2.本級政府性基金安排的城鄉(xiāng)社區(qū)支出按照實(shí)際執(zhí)行與年初預(yù)算相比減少73萬元；3.本級政府性基金安排的債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出按照實(shí)際執(zhí)行與年初預(yù)算相比增加71萬元；4.債務(wù)還本支出按照實(shí)際執(zhí)行與年初預(yù)算相比增加5,251萬元。（詳見附件1-2）

　　三、社會保險基金預(yù)算調(diào)整

　　在2024年度預(yù)算執(zhí)行過程中，由于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入調(diào)減及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金、機(jī)關(guān)事業(yè)職業(yè)年金上年結(jié)余根據(jù)上一年度實(shí)際執(zhí)行調(diào)增引起2024年社會保險基金預(yù)算調(diào)整。社會保險基金預(yù)算收入總計(jì)由年初預(yù)算的57,868 萬元調(diào)整為64,526萬元，收入總計(jì)調(diào)增6,658 萬元,其中：1.本年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入與年初預(yù)算相比減少697萬元；2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金上年結(jié)余與年初預(yù)算相比增加3,869萬元;3.機(jī)關(guān)事業(yè)職業(yè)年金上年結(jié)余與年初預(yù)算相比增加3,486 萬元。

　　社會保險基金預(yù)算支出相應(yīng)調(diào)增6,658 萬元，由年初預(yù)算的57,868萬元調(diào)整為64,526萬元,收支平衡，其中：1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金本年支出與年初預(yù)算相比減少4,474；2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金上解上級支出與年初預(yù)算相比增加69萬元；3.年末滾存結(jié)余與年初預(yù)算相比增加11,063萬元。（詳見附件1-3）

　　四、新增債券資金項(xiàng)目分配情況

　　截至目前上級下達(dá)我縣新增債券額度為195,933萬元，其中：1.可再融資債券25,933萬元，安排用于債務(wù)還本支出；2.專項(xiàng)債券資金170,000萬元，安排用于陽西縣鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目、陽西縣鄉(xiāng)村風(fēng)貌示范帶和示范村項(xiàng)目、陽西縣鄉(xiāng)村振興高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目、陽西縣灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程項(xiàng)目（新湖灌區(qū)、塘口引水陂灌區(qū)、木竹根灌區(qū)、邊海陂灌區(qū)）、陽西縣醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升項(xiàng)目、陽西縣智慧糧庫建設(shè)項(xiàng)目、陽西縣城排水管網(wǎng)建設(shè)工程（第四期）、陽西縣第二批公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目、陽西縣職業(yè)教育城基礎(chǔ)設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目（一期）等項(xiàng)目。（詳見附件2）

　　附件：1.陽西縣2024年縣級財(cái)政第一次預(yù)算調(diào)整方案（草案）

　　2.陽西縣2024年債券資金分配方案（草案）

附件.pdf