一、一般公共預(yù)算調(diào)整

　　2023年度預(yù)算執(zhí)行過程中，由于上級(jí)補(bǔ)助、再融資債券轉(zhuǎn)貸收入增加，稅收收入減少、非稅收入增加、區(qū)域間轉(zhuǎn)移性收入增加引起預(yù)算收入調(diào)整，一般公共預(yù)算收入總計(jì)調(diào)增45,750萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入比第一次調(diào)整預(yù)算增加39,041萬元、再融資債券轉(zhuǎn)貸收入增加1,085萬元、區(qū)域間轉(zhuǎn)移性收入增加5,624萬元。一般公共預(yù)算收入總計(jì)由第一次調(diào)整預(yù)算的500,187萬元調(diào)整為545,937萬元。

　　一般公共預(yù)算支出擬相應(yīng)調(diào)增45,750萬元，其中：1.上級(jí)補(bǔ)助與第一次調(diào)整預(yù)算相比增加39,041萬元、區(qū)域間轉(zhuǎn)移性收入增加5,624萬元統(tǒng)籌用于專項(xiàng)列收列支、增人調(diào)資、不可預(yù)見、上解等支出；2.新增再融資債券轉(zhuǎn)貸資金1,085萬元，用于債務(wù)還本支出。一般公共預(yù)算支出總計(jì)由第一次調(diào)整預(yù)算的500,187萬元調(diào)整為545,937萬元，收支平衡。（詳見附件1-1）

　　二、政府性基金預(yù)算調(diào)整

　　由于本級(jí)政府性基金收入比年初預(yù)算短收、上級(jí)補(bǔ)助及地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加引起2023年政府性基金預(yù)算調(diào)整。政府性基金預(yù)算收入總計(jì)減少7,385萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助資金與第一次調(diào)整預(yù)算相比增加331萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入與第一次調(diào)整預(yù)算相比增加5,680萬元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入與第一次調(diào)整預(yù)算相比減少12,940萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入與第一次調(diào)整預(yù)算相比減少124萬元、國(guó)有土地收益基金收入與第一次調(diào)整預(yù)算相比減少432萬元。政府性基金預(yù)算收入總計(jì)由第一次調(diào)整預(yù)算的222,968萬元調(diào)整為215,583萬元。

　　政府性基金預(yù)算支出相應(yīng)調(diào)減7,385萬元，其中：1.本級(jí)項(xiàng)目支出按照實(shí)際執(zhí)行減少13,576萬元;2.上級(jí)補(bǔ)助、專項(xiàng)債券調(diào)增6,011萬元，按照專項(xiàng)資金、債券資金要求列收列支；3.債務(wù)還本支出按照實(shí)際執(zhí)行與第一次調(diào)整預(yù)算相比增加180萬元;政府性基金預(yù)算支出總計(jì)由第一次調(diào)整預(yù)算222,968萬元調(diào)整為215,583萬元，收支平衡。（詳見附件1-2）

　　三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整

　　由于股利及股息收入增加、企業(yè)清算收入減少引起2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)減少429萬元，其中：股利及股息收入增加53萬元、企業(yè)清算收入減少482萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)由第一次調(diào)整預(yù)算的1,162萬元調(diào)整為733萬元。

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出相應(yīng)調(diào)減429萬元，其中解決歷史遺留問題及改革成本支出減少318萬元、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出減少111萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)由第一次調(diào)整預(yù)算的1,162萬元調(diào)整為733萬元。（詳見附件1-3）

　　四、新增債券資金項(xiàng)目分配情況

　　從第一次調(diào)整預(yù)算起，截至目前上級(jí)財(cái)政下達(dá)我縣新增債券資金6,765萬元，其中：（一）可再融資債券1,265萬元，安排用于債務(wù)還本支出；（二）專項(xiàng)債券資金5,500萬元，安排用于陽西縣醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升項(xiàng)目、陽西縣高新區(qū)綠色食品產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、陽西縣鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目、第二批公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目、第一批公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目、陽西縣鎮(zhèn)區(qū)污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)補(bǔ)短板項(xiàng)目。（詳見附件2）

　　五、盤活存量資金情況

　　2023年度我縣已累計(jì)盤活單位存量資金13,799.52萬元，收回的資金擬按盤活財(cái)政存量資金的上級(jí)有關(guān)政策規(guī)定，經(jīng)縣人民政府同意后統(tǒng)籌用于彌補(bǔ)政府性基金預(yù)算支出缺口及安排用于發(fā)放特定水域漁船補(bǔ)貼、第一中學(xué)新校區(qū)建設(shè)工程、新墟鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園污水處理廠（一期）及配套管網(wǎng)建設(shè)工程等項(xiàng)目。

　　附件：1．陽西縣2023年縣級(jí)財(cái)政第二次預(yù)算調(diào)整方案（草案）

　　           2．陽西縣2023年債券資金分配方案（草案）

附件：2023年第二次調(diào)整預(yù)算（草案）.pdf