關(guān)于2021年縣級財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

——2021年9月30日在陽西縣第八屆人民代表大會

常務(wù)委員會第五十二次會議上

陽西縣財(cái)政局局長  黃義科

主任、各位副主任，各位委員：

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》第三十五條、六十七條規(guī)定，受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2021年縣級預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告如下：

一、一般公共預(yù)算調(diào)整

2021年度預(yù)算執(zhí)行過程中，由于非稅收入的增長，以及新增債券轉(zhuǎn)貸收入和上級財(cái)政轉(zhuǎn)移支付增加，引起預(yù)算收入調(diào)整。其中，非稅收入預(yù)計(jì)比年初預(yù)算增加4,267萬元，新增一般債券轉(zhuǎn)貸增加10,682萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入增加45,169萬元，加上列收列支的上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付調(diào)減787萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加2,288萬元，上年結(jié)余收入調(diào)減3,552萬元，一般公共預(yù)算收入總計(jì)由年初預(yù)算的341,753萬元調(diào)整為399,820萬元。

一般公共預(yù)算支出擬相應(yīng)安排調(diào)增58,067萬元，主要安排用于“三保”支出、民生投入、債務(wù)還本付息等支出，其中再融資債券資金3,775萬元，按規(guī)定用于償還到期債券還本支出；規(guī)定用途的一般轉(zhuǎn)移支付收入增加22,112萬元，主要安排用于教育、社保等民生保障領(lǐng)域；可支配財(cái)力性一般轉(zhuǎn)移支付收入增加的23,057萬元，主要用于教育專項(xiàng)等“三保”支出。一般公共預(yù)算支出總計(jì)由年初預(yù)算的341,753萬元調(diào)整為399,820萬元，收支平衡（詳見附件1-1）。

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整

由于地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加，引起2021年政府性基金預(yù)算調(diào)整。2021年上級財(cái)政下達(dá)我縣地方政府新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金31,050萬元，加上新增再融資債券資金3,750萬元，政府性基金預(yù)算由年初預(yù)算的104,109萬元調(diào)整為138,909萬元；支出預(yù)算調(diào)整相應(yīng)增加34,800萬元，支出總計(jì)相應(yīng)調(diào)整為138,909萬元，收支平衡（詳見附件1-2）。

三、新增債券資金項(xiàng)目分配情況

2021年，上級財(cái)政下達(dá)我縣新增債券資金37,957萬元，其中一般債券資金6,907萬元，按規(guī)定納入一般公共預(yù)算收支管理，安排用于宋康路改造工程、西湖路改造工程及小水庫除險(xiǎn)加固工程三個(gè)項(xiàng)目；專項(xiàng)債券資金31,050萬元，按規(guī)定納入政府性基金預(yù)算收支管理，安排用于縣中醫(yī)院遷建和高新區(qū)綠色食品產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施等四個(gè)項(xiàng)目（詳見附件1-2）。

附件：1 陽西縣2021年縣級財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）.xlsx

           2 陽西縣2021年債券資金分配方案（草案）.xlsx