——2017年2月15日在陽西縣第八屆

人民代表大會第二次會議上

陽西縣財政局局長 張海

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)向大會報告陽西縣2016年預算執(zhí)行情況和2017年預算草案，請予審議。

第一部分2016年預算執(zhí)行情況

2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是陽西縣與市同步率先在粵東西北地區(qū)全面建成小康社會的關鍵之年。我縣財政工作在縣委的正確領導下，在縣人大及其常委會的監(jiān)督支持下，全面貫徹落實中央和地方各級黨委、政府工作部署，緊緊圍繞陽西縣“十三五”工作目標，積極應對嚴峻復雜的經(jīng)濟財政形勢，充分發(fā)揮職能作用，全力支持中央和地方穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，科學合理調整預算收支結構，深入推進財稅改革，為全縣實現(xiàn)“十三五”經(jīng)濟社會發(fā)展良好開局提供了有力支撐。

（一）全縣一般公共預算執(zhí)行情況

據(jù)快報統(tǒng)計（以下2016年財政收支數(shù)均為快報數(shù)，收入數(shù)據(jù)均為可比口徑），2016年全縣一般公共預算收入完成66,173萬元，比上年收入實績69,264萬元，同比下降4.46%。加上上級補助收入153,829萬元，地方政府債券轉貸資金收入19,694萬元，上年結余40,487萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金8,000萬元，調入資金8,758萬元，全年總計收入29,6941萬元。

全縣一般公共預算支出完成242,451萬元，比上年支出實績335,012萬元減少92,561萬元，同比下降27.63%。加上上解上級支出12,657萬元，債務還本支出4,218萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金8,695萬元，全年總計支出268,021萬元。收支相抵，結轉下年的支出28,920萬元。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

2016年全縣政府性基金預算收入完成26,959萬元，上級補助收入6,659萬元，上年結轉結余收入6,826萬元，債務轉貸收入19,680萬元，政府性基金預算收入總計60,124萬元。

2016年全縣政府性基金預算支出完成35,680萬元，調出資金1,728萬元，債務還本支出15,749萬元，政府性基金預算支出總計53,157萬元，收支相抵，年終結轉結余資金6,967萬元。2016年全縣政府性基金預算用于教育、社會保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水和交通運輸?shù)确矫娴拿裆С?4,866萬元，占全年政府性基金預算支出的97.72%。

（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行安排情況

2016年，全縣國有資本經(jīng)營預算收入完成259萬元。全縣國有資本經(jīng)營預算支出完成259萬元，收支相抵，實現(xiàn)平衡。

二、2016年預算執(zhí)行重點工作及成效

（一）做好收入組織工作，確保完成全年預算任務

貫徹落實新《預算法》，加強對財政收入運行的監(jiān)測和分析，按照收入預算由約束性轉向預期性的改革要求，加強征收部門溝通協(xié)調，積極履行自身職責，做到應收盡收，同時加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)、重大項目和重點區(qū)域的監(jiān)控力度，抓好稅源數(shù)據(jù)的整理分析，進一步加強稅收征管。高度重視收入預測工作，根據(jù)情況變化及時采取措施，端正理財觀念和理財行為，嚴格規(guī)范非稅收入征管秩序，提高財政收入質量。但是，由于稅收收入結構不均衡以及隨著營改增改革的全面推開、供給側結構性改革尤其是降成本行動計劃的一系列以減輕企業(yè)負擔為目標的減稅清費政策措施密集實行，在稅、費兩方面的減收因素交錯疊加下，我縣財政收入預期目標難以實現(xiàn)，2016年我縣一般公共預算收入完成66,173萬元，同比下降4.46%。

（二）嚴格預算管理，優(yōu)化支出結構

1.硬化預算約束。進一步優(yōu)化支出結構，突出“壓一般”，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和“六項禁令”、以及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》的有關規(guī)定，按照建設節(jié)約型社會的要求，最大限度地壓縮政府一般性開支，2016年全縣各行政（參公）單位“三公”經(jīng)費總額同比下降13.86%。突出“保重點”，騰出更多財力用于重點支出和保障民生。

2.加快支出進度。采取積極有效措施，切實加大工作力度，開展財政支出督查工作，進一步加強對項目資金的管理，督促有關財政資金項目盡快實施，加快資金撥款進度，提高財政支出的均衡性和時效性。

（三）加強地方政府性債務管理，積極防范財政風險

按照新預算法要求，將政府債務全口徑納入預算管理，2016年市財政轉貸我縣一般地方政府債券19,694萬元納入一般公共財政預算收支管理、專項地方政府債券19,680萬元納入政府性基金預算收支管理。我縣政府性債務余額為132,626萬元，比2015年市下達我縣的債務限額166,638萬元少34,012萬元，其中：政府負有償還責任債務余額131,621萬元，占總債務余額的99.2%；政府負有擔保責任債務余額730萬元，占總債務余額的0.6%；政府可能承擔一定救助責任債務余額275萬元，占總債務余額的0.2%。在政府負有償還責任債務余額中，一般債務余額為18,398萬元，占14%；專項債務余額為113,223萬元，占86%。主要用于縣重點項目建設和公路建設。

（四）加大民生投入，完善民生保障機制

確保縣委、縣政府十件民生實事資金的落實，更加注重保障和改善民生，以推進基本公共服務均等化為抓手，完善保障民生的基本制度體系，形成長效機制。

1.落實民生保障資金。

一是加大教育投入，全年投入資金48,432萬元。保障義務教育公用經(jīng)費補助，落實提高中職、高中助學金、中職免費補助。學前資助從人均300元提高到人均1000元，邊遠地區(qū)教師津貼提高到人均800元，進一步完善教育創(chuàng)強建設，促進教育均衡發(fā)展。

二是優(yōu)化文化投入。2016年全縣文化傳媒支出1,559萬元，在經(jīng)濟壓力較大，投入總額小幅減少的情況下，通過整合資金，優(yōu)化配置，統(tǒng)籌使用，提高資金效益，完善了一批圖書館、文化館、閱覽室等文化基礎設施。

三是扎實推進醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。2016年，居民醫(yī)保政府補助到位率達到100%，全縣落實醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出44,330萬元，保證了我縣縣級公立醫(yī)院綜合改革全面深入推進；其中安排城鄉(xiāng)醫(yī)療保險資金20,287萬元，提高了我縣城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療保障水平。按照醫(yī)改政策，財政部門積極調整財政支出結構，加大財政投入，建立了財政補償機制。

四是穩(wěn)步提高底線民生保障水平。全年全縣撥付養(yǎng)老、低保等六項底線民生事項資金共15,724萬元，促進了我縣底線民生事業(yè)的發(fā)展，底線民生保障水平逐步提高。

五是提高困難群眾住房保障水平。全年投入住房保障資金4,471萬元，其中：撥付公共租賃住房建設資金577萬元、農(nóng)村危房改造資金1231萬元，較好地解決了我縣城鄉(xiāng)低收入家庭住房困難問題。

六是加大支農(nóng)力度。2016年，安排村級公益事業(yè)一事一議獎補資金654萬元，支持村級公益事業(yè)發(fā)展。安排390萬元，支持美麗鄉(xiāng)村建設，有效推進各鎮(zhèn)基本公共服務均等化進程。全面推進基層公共服務綜合平臺建設工作，安排資金109萬元，實現(xiàn)全縣范圍內(nèi)公共服務綜合平臺全覆蓋。抓精準扶貧，安排資金204萬元，使困難群眾的基本生活得到保障。

2.創(chuàng)新民生保障機制。在財力增長空間有限、民生支出占比居高不下的情況下，努力提高民生資金使用效益，既依靠實力，也依靠機制。繼續(xù)深入推進基本公共服務均等化綜合改革試點工作，努力建立財力保障機制、資源配置機制、多元供給機制、需求反應機制、民主決策機制、績效考評機制，使群眾得到真正的實惠。

3.認真組織實施省、市、縣民生實事。我縣財政加大投入，加快資金撥付執(zhí)行力度，2016年投入39,834萬元（含中央和省、市資金），辦好社會保障、精準脫貧、教育等十件民生實事，集中解決一批群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。

（五）發(fā)揮財政杠桿作用，促進我縣經(jīng)濟穩(wěn)定增長

1、促進城鄉(xiāng)公共基礎設施建設。

一是推進重大交通基礎設施建設。2016年全年安排交通運輸支出11,383萬元，其中：公路擴建改建支出9,807萬元，進一步完善我縣交通運輸網(wǎng)絡，有效推進了城鄉(xiāng)基本公共服務均等化進程。

二是抓好重點市政項目建設。2016年全年籌劃安排資金25,658萬元，用于縣城道路升級改造和文化廣場建設，改善了中心城區(qū)居民出行條件，進一步滿足了人民群眾對于公共服務的需求。

三是積極支持環(huán)保節(jié)能減排工作。安排環(huán)保資金1,761萬元，其中污染防治資金941萬元，自然生態(tài)保護資金250萬元，能源節(jié)約利用資金127萬元。同時，做好我縣黃標車提前淘汰獎勵工作，已兌付62臺，發(fā)放補助資金61萬元。

2、促進產(chǎn)業(yè)轉型升級，推動企業(yè)創(chuàng)新驅動。安排產(chǎn)品技術與研究開發(fā)資金370萬元，促進我縣工業(yè)企業(yè)設備更新，加快技改項目推進，增強企業(yè)競爭力。安排科技專項資金284萬元，支持我縣中小企業(yè)發(fā)展，發(fā)揮財政資金引導放大效應。以科技創(chuàng)新促產(chǎn)業(yè)轉型，以產(chǎn)業(yè)轉型促科學發(fā)展。

3、加快工業(yè)園區(qū)建設。

2016年，我縣投入園區(qū)建設資金5,248萬元，用于中山火炬（陽西）產(chǎn)業(yè)轉移園區(qū)基礎建設，進一步擴能增效，提高園區(qū)的產(chǎn)業(yè)聚集能力。

（六）堅持改革創(chuàng)新，不斷深化財政體制機制改革

1.大力推廣運用PPP模式，配合做好政府購買服務有關工作。做好項目儲備庫的管理，共征集PPP項目4項，已全部通過省PPP管理平臺審核，正式入庫，其中大垌山旅游景區(qū)建設項目入選了財政部PPP示范項目庫。

2.加強財政資金管理和信息公開。按照中央和省、市的工作部署，2016年縣財政按政策盤活財政存量資金，保證資金用活、用好、高效、安全。不斷規(guī)范專項資金管理，多次配合省市檢查組就專項資金使用情況開展檢查。穩(wěn)步推進績效管理工作，建立自評制度，積極配合做好重點領域重點項目的績效評價工作。做好財政預決算公開工作，建立透明預算制度。

3.落實各項制度改革工作。繼續(xù)深化和完善國庫集中支付制度，完善公務卡制度改革；根據(jù)中央統(tǒng)一部署，全面推行營改增工作；積極配合推進各相關領域改革，包括支持行政事業(yè)單位人員工資和養(yǎng)老保險制度改革，做好公務用車制度改革等相關工作。

4.加強供給側結構性改革降成本行動計劃實施工作。按照《廣東省人民政府關于印發(fā)廣東省供給側結構性改革總體方案（2016-2018）及五個行動計劃的通知》要求，制定了《陽西縣供給側結構性改革降成本行動計劃實施方案》，從2016年10月1日開始，中央和省、市、縣規(guī)定涉企行政事業(yè)性收費共11項收費實行免征。2016年，我縣已有7個單位開展了取消和免征行政事業(yè)性收費工作，預計減免收費12,992萬元，有效減輕了企業(yè)負擔。

過去的一年，財政工作雖然取得了一定成績，但仍存在不少困難。主要是各項政策性支出的地方配套資金數(shù)額較大，我縣涉及民生事業(yè)和基礎設施建設項目投入需求較多，各項支出呈剛性增長，進一步加大了財政困難。對此，我們將高度重視，認真加以解決。

第二部分2017年預算安排草案

一、財政預算編制的指導思想和基本原則

2017年是“十三五”規(guī)劃的第二年，也是繼續(xù)深化財稅體制改革，建立現(xiàn)代財政制度的重要之年。財政部門將繼續(xù)深入分析經(jīng)濟新常態(tài)下財政各領域的趨勢性變化，加強預算執(zhí)行和分析，加大組織收入力度，優(yōu)化支出結構，強化財政管理，推動財政事業(yè)改革和發(fā)展再上新臺階。

編制2017年財政預算的指導思想是：以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，堅持創(chuàng)新、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，按照整體決策部署，嚴格執(zhí)行預算法規(guī)定，深化財稅體制改革、完善預算管理，狠抓增收節(jié)支，支持創(chuàng)新發(fā)展，保障改善民生，加強資金監(jiān)管，提高資金支出效率，防范化解風險，促進我縣經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。

根據(jù)上述指導思想，2017年預算編制的基本原則是：依法依規(guī)，強化約束。積極穩(wěn)妥，收支平衡。改革創(chuàng)新，細化編制。加強統(tǒng)籌，盤活存量。共建共享，協(xié)調城鄉(xiāng)。民生優(yōu)先，補齊短板。適度舉債，防范風險。信息公開，預算透明。

二、2017年全縣一般公共預算草案

根據(jù)上述指導思想和基本原則，按照我縣2017年國民經(jīng)濟指標及社會發(fā)展計劃，經(jīng)縣政府研究，2017年全縣一般公共預算收入擬安排67,674萬元，比2016年收入實績66,173萬元增加1,501萬元，同比增長2.27%，按可比口徑增長6%；加上上級補助收入115,993萬元，上年結轉資金25,201萬元（不含置換債權資金），調入資金8,720萬元，減除上解上級支出12,450萬元，全縣可供支配的財力為205,138萬元。按照《預算法》的規(guī)定，2017年全縣一般公共預算支出計劃相應安排205,138萬元。

三、2017年政府性基金預算草案

2017年，全縣地方政府性基金預算收入計劃36,057萬元，加上上年結余5,035萬元，預算安排總計收入41,092萬元。按照《預算法》的規(guī)定，相應計劃安排政府性基金預算支出41,092萬元。

四、2017年國有資本經(jīng)營預算草案

2017年國有資本經(jīng)營收入計劃317萬元。按照《預算法》的規(guī)定，相應計劃安排支出317萬元。

五、努力完成全年預算任務

（一）加強收支管理，確保財政平穩(wěn)運行。

圍繞財政平穩(wěn)運行的目標，切實加強收支管理，確保財政平穩(wěn)運行。

1.收入方面，加強財稅監(jiān)測分析，完善財政收支月度分析制度，及時掌握經(jīng)濟財政形勢；支持稅務等部門依法征收，確保財政收入應收盡收；不斷提高非稅收入質量。

2.支出方面，嚴格按照新預算法要求，強化預算約束力，明確要求各部門支出必須以經(jīng)批準的預算為依據(jù)，未列入預算的不得支出；健全結轉結余資金清理機制，加大存量資金盤活清理力度；堅持厲行節(jié)約，嚴控一般性支出，進一步提高預算執(zhí)行的均衡性和有效性；強化預算支出計劃管理，保證序時支出進度。

（二）突出保障和改善民生，提升基本公共服務水平。

重點保障底線民生、基本民生和熱點民生項目。

一是繼續(xù)調整和優(yōu)化支出結構，堅持把保障和改善民生作為財政支出的優(yōu)先方向，按可持續(xù)、保基本的原則安排好民生支出，確保各項民生資金落實到位。

二是抓好省、市、縣十件民生實事的落實，切實把好事辦好、實事辦實。

三是建立長效機制，推動實現(xiàn)城鄉(xiāng)、區(qū)域和不同社會群體間基本公共服務均等化。

四是按照中央和省的部署，結合我縣實際，積極推進民生社會事業(yè)如養(yǎng)老保險制度、醫(yī)療制度等領域的改革。

（三）發(fā)揮財政杠桿作用，助推地方經(jīng)濟發(fā)展。

積極落實推動經(jīng)濟發(fā)展各項財政政策措施，充分發(fā)揮財政資金的引導放大效應，支持、服務和促進經(jīng)濟發(fā)展。

1.支持產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新驅動發(fā)展。加大對自主創(chuàng)新領域的支持力度，增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力和核心競爭力。

2.加快園區(qū)基礎設施和生活配套設施建設，不斷完善園區(qū)功能，支持產(chǎn)業(yè)轉移園區(qū)擴能增效。推動園區(qū)做大做強主導產(chǎn)業(yè)，形成具有特色優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

3.深入推進PPP模式。推進政府和社會資本合作模式（PPP），探索開展經(jīng)營性財政資金股權投資管理改革，拓寬資金來源渠道，為我縣重點項目建設提供資金保障。

（四）深入推進財稅改革，探索構建現(xiàn)代財政制度。

按照省、市、縣全面深化改革的工作部署，抓緊推進各項財稅改革。

一是完善預算管理體制。建立完整的全口徑預算編報體系，實行中期財政規(guī)劃管理，積極推進預算績效管理，加快推進權責發(fā)生制政府綜合財務報告制度建設。開展項目庫管理改革試點，入庫項目編列一年或跨年滾動預算計劃。

二是強化專項資金預算績效管理和執(zhí)行績效管理。推進專項資金的績效評價，逐步推進預算分配有績效目標管理、預算執(zhí)行有績效跟蹤與督查，創(chuàng)新績效評價方式、強化評價結果應用。不斷完善政府購買服務機制，推進扶持和培育社會組織工作。

三是支持促進鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展，推動區(qū)域協(xié)調發(fā)展。完善鎮(zhèn)級財政體制，研究促進鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展的財政措施。

（五）注重加強能力建設，提高財政工作執(zhí)行力。

切實提高工作質量和執(zhí)行力，營造干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍，努力打造一支作風優(yōu)、能力強、素質高的干部隊伍。加強能力建設，加強業(yè)務和專題培訓，推動財政干部轉變知識結構，不斷提升理財能力。加強作風建設，切實增強服務意識，改進服務作風，提高服務效能，樹立財政部門的服務型機關新形象。加強廉政建設，進一步加強黨風廉政風險防控機制建設，實現(xiàn)各環(huán)節(jié)工作全覆蓋。

各位代表，新的一年，我們將深入貫徹落實黨的十八屆四中、五中、六中全會精神，以科學發(fā)展觀為指導，繼續(xù)解放思想，深化改革，開拓進取，扎實工作，努力完成全年財政預算任務，為全縣各項工作提供有力保障。

附件： 2017年陽西縣政府預算公開.pdf

陽西縣2016年政府預算執(zhí)行情況（草案）.pdf